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Guilherme ​​é mestre em Estatística (UFMG), bacharel em Ciências Econômicas e especialista em finanças corporativas e mercado de capitais (IBMEC). Possui experiência nas áreas mercado de trabalho, mercado consumidor, macroeconometria e mercado financeiro.

Atualmente é Economista-Chefe da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), sócio fundador e professor no Certifiquei, e professor convidado em cursos de pós-graduação em Finanças.

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FAQ

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE os cursos certifiquei

É uma certificação, administrada pela Associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), que oferece um programa de qualificação para profissionais de investimentos que trabalham no mercado financeiro e, principalmente, no mercado de capitais brasileiro.

O primeiro passo é decidir qual o seu objetivo: CNPI (fundamentalista), CNPI-T (técnico) ou CNPI-P (pleno) e fazer o curso conosco!

 

Após se sentir preparado com nosso curso, você deve fazer as provas.

 

Para CNPI, deve fazer as provas do Conteúdo Brasileiro (CB) e Conteúdo Global (CG1). Para CNPI-T, deve fazer as do Conteúdo Brasileiro (CB) e Conteúdo Técnico (CT1). Já para o CNPI-P, deve fazer as três (CB, CG1 e CT1).

 

Você tem 12 meses de prazo após aplicação de uma prova para ser aprovado na outra.

 

Após aprovação na(s) prova(s), você terá mais 12 meses de prazo para se credenciar à APIMEC e exercer a função de Analista de Valores Mobiliários.

O CNPI garante aos profissionais o título de analista de investimento de valores mobiliários, que inclui, por exemplo, a recomendação para os ativos na Bolsa de Valores, como ações, fundos imobiliários, ETFs, etc.

Como analista CNPI, você vai poder trabalhar nas seguintes áreas: Consultoria Financeira, Investment Banking, Relações com Investidores, Administração de Recursos, Análise e Pesquisa Financeira, Administração de riquezas, Vendas e Operações nos Mercados Financeiros e de Capitais.

O analista certificado tem um papel muito importante na decisão dos investimentos de clientes, pois tem capacidade técnica de recomendar uma variedade de investimentos que considera os riscos e as vantagens. Ao ter o selo CNPI, os clientes também se sentem mais seguros, pois a Apimec exige que os profissionais sigam um rigoroso código de ética de conduta profissional.

Sim. O profissional financeiro certificado tem sido cada vez mais requisitado por pessoas físicas e também jurídicas, que querem prestar um apoio mais robusto aos seus clientes.

Você precisa comprovar ter diploma em um curso reconhecido como graduação pelo MEC em qualquer área e ser aprovado no(s) exame(s).

As provas são realizadas semanalmente em todo o Brasil nos Centros de Testes da FGV.

Até maio de 2021, os valores são entre R$ 375,00 a R$ 762,00. Você confere a tabela atualizada neste link: https://certpessoas.fgv.br/apimec/FreeAccess/Default.aspx

Os módulos estão divididos entre  Conteúdo Brasileiro (CB) e Conteúdo Global (CG).

Confira abaixo a relação completa de módulos e aulas: 

 

CB - 1. Sistema Financeiro Nacional

1.1 SFN - Pt 1

1.2 SFN - Pt 2 - CMN, BCB e CVM

1.3 CRSFN 

1.4 Bancos Múltiplos

1.5 Bancos Comerciais e de Investimento

1.6 Bancos de Desenvolvimento

1.7 BB, Caixa e BNDES 

1.8 Cooperativas 

1.9 Sociedade de Crédito e Cia Hipotecária 

1.10 Sociedade de Arrendamento Mercantil 

1.11 Corretoras e Distribuidoras

1.12 Clearing e Sistemas 

 

CB - 2.1 Conceitos Básicos de Finanças Corporativas

  1. Retorno x Risco
  2. Princípio da Dominância
  3. Payback Simples e Descontado
  4. VPL: Valor Presente Líquido
  5. TIR: Taxa Interna de Retorno
  6. TIR (Taxa Interna de Retorno) versus VPL (Valor Presente Líquido)
  7. Fronteira Eficiente: Função utilidade e retorno de uma carteira

7.1 Capital Market Line e Fronteira Eficiente

7.2 Fronteira Eficiente: tipos de risco e beta

7.3 Beta

  1. APT
  2. Custo de Capital: pelo modelo CAPM

9.1 Custo de Capital: pelo modelo de Gordon

  1. Noções de Contabilidade

10.1. Noções de Contabilidade: Conceitos

10.2 Análise de Demonstrações Financeiras Pt 1

10.3 Análise de Demonstrações Financeiras Pt 2

 

CB - 2.2 Ações

  1. Ações
  2. Ações - AGE: Assembleia Geral Extraordinária e AGO: Assembleia Geral Ordinária
  3. Ações - Controle e acordo
  4. Ações - ADR: American Depositary Receipt, BDR: Brazilian Depository Receipt e RCA: Recibo de Carteira de Ações
  5. Ações - Canais de distribuição e custos
  6. Ações - Direito dos Acionistas
  7. Ações - IPO: Initial Public Offering - Aspectos Operacionais
  8. Ações - Participantes
  9. Ações - Remuneração dos acionistas
  10. Ações - Tributação

 

CB - 2.3 Debêntures e Notas Promissórias

  1. Debêntures
  2. Notas Promissórias 

 

CB - 2.4 Rating

  1. Risco de Crédito
  2. Rating

 

CB - 2.5 Fundos de Investimento

  1. Fundos de Investimento: Definições - Parte 1
  2. Fundos de Investimento: Definições - Parte 2
  3. Fundos de Investimento: Aplicação e Resgate
  4. Fundos de Investimento: Diferenciais e Limites
  5. Fundos de Investimento: Políticas de Investimento
  6. Fundos de Investimento: Taxas
  7. Fundos de Investimento: Classificação CVM
  8. Fundos de Investimento: Tributação
  9. A figura do Gestor/Administrador de carteiras
  10. Categoria de investidores

 

CB - 3.1 Matemática Financeira aplicada à Renda Fixa

  1. Capitalização Simples x Composta
  2. Valor do dinheiro no tempo
  3. Capitalização Simples
  4. Capitalização Simples - Equivalência de Capitais
  5. Capitalização Composta
  6. Capitalização Composta - Equivalência de Taxas
  7. Capitalização contínua

8.Anuidades e perpetuidades

  1. Custo de oportunidade e taxa livre de risco
  2. Taxa de juros nominal x real

 

CB - 3.2 Estatística Básica

  1. Medidas de Retorno
  2. Medidas de dispersão
  3. Correlação e Covariância

 

CB - 3.3 Precificação de TRF

  1. Títulos de Renda Fixa
  2. Títulos de Renda Fixa - Yield to Maturity
  3. Títulos de Renda Fixa - Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ)
  4. Títulos de Renda Fixa - Duration
  5. Títulos de Renda Fixa - Taxa à vista e taxa a termo
  6. Títulos de Renda Fixa - Convexidade
  7. Marcação a Mercado
  8. Títulos de Renda Fixa - Títulos públicos disponíveis

 

CB - 3.4 Títulos de Renda Fixa

  1. Títulos Públicos
  2. Tesouro Direto 
  3. CDB
  4. Letras Financeiras 
  5. Operações Compromissadas
  6. Caderneta de Poupança
  7. LCI e LCA
  8. CRI e CCI
  9. Letra Hipotecária 
  10. Letra de Câmbio 
  11. LIG 

 

CB - 4. Mercado de Derivativos

  1. Derivativos

1.1 Outros Participantes

  1. Mercado a Termo
  2. Mercado Futuro
  3. Opções
  4. Swaps

 

CB - 5.1 Definições de Natureza Econômica

  1. Base Monetária
  2. Balanço de Pagamentos
  3. Setor Público
  4. PIB
  5. PIM, PMC, PMS
  6. Política Fiscal
  7. Política Monetária
  8. Política Cambial
  9. Regimes Cambiais
  10. Demanda dos consumidores e de mercado
  11. Teoria da Firma
  12. Oferta da firma e de mercado
  13. Equilíbrio de Mercado
  14. Estruturas de Mercado
  15. Elasticidade

 

CB - 5.2 Índices de Preços

  1. Índices de Preços

 

CB - 5.3 Índices de Referência

  1. Indicadores

 

CB - 6. Conduta e Relacionamento

  1. Lavagem de Dinheiro - Pt 1 
  2. Lavagem de Dinheiro - Pt 2
  3. Código de Conduta Apimec
  4. ICVM598
  5. Risco de Imagem e segregação das atividades
  6. ICVM358
  7. ICVM539

 

CB - 7. Governança Corporativa e Relação com Investidores

  1. Governança
  2. Segmentos B3

 

CB - 8. ASG

  1. ASG - Desafios Socioambientais e de Governança
  2. ASG - Conceitos de Responsabilidade Corporativa
  3. ASG - Drivers de Risco e Oportunidades
  4. ASG - PRI e Índices
  5. ASG - Regulação das Questões ASG
  6. ASG - Investimentos Responsáveis

 

CG - 1. Modelos de Avaliação de Ações

  1. Análise Fundamentalista
  2. Custo de Capital
  3. Fluxo de Caixa Descontado
  4. Modelo de Dividendos Descontados - MDD

3.1 MDD - 2 Estágios

3.2 MDD - 3 Estágios

4.1 FCFE

4.2 FCFF

4.3 Valor Justo de uma Ação

  1. CFROI
  2. EVA e MVA
  3. Análise por Múltiplos - PE

7.1 Análise por Múltiplos - VE-Ebitda

7.2 Análise por Múltiplos - PSR

7.3 Análise por Múltiplos - P-VP

 

CG - 2. Análise das Operações da Empresa

  1. Demonstrações Contábeis
  2. Balanço Patrimonial
  3. DRE
  4. DRA
  5. DMPL
  6. DFC
  7. DVA
  8. Notas Explicativas
  9. AV e AH
  10. Análise por quocientes

 

CG - 3. Análise Setorial

  1. Análise Setorial - SWOT
  2. Análise Setorial - Vantagens Competitivas
  3. Análise Setorial - Ciclos
  4. Demanda dos consumidores e de mercado
  5. Oferta da firma e de mercado
  6. Equilíbrio de Mercado
  7. Estruturas de Mercado

 

CG - 4.1 Fundamentos de Finanças Corporativas

4.1 Finanças Corporativas

4.2 Finanças Corporativas - Objetivos da Adm. Financeira

4.3 Finanças Corporativas - Conflitos de Agência

4.4 Finanças Corporativas - Geração de Valor

4.2.1 Payback Simples e Descontado

4.2.2 VPL

 

CG - 4.2 Orçamento de Capital

4.2.3 TIR

4.2.3.1 Fragilidades na TIR

4.2.4 TIR x VPL

4.2.5 CAPM 1

4.2.5.1 CAPM 2 - Beta

4.2.5.2 CAPM 3 - SML

 

CG - 5. Decisões de Financiamento a Longo Prazo

5.1 Decisão Financeira a Longo Prazo

5.2 Decisão Financeira a Longo Prazo - Fontes de Financiamento

5.3 Decisão Financeira a Longa Prazo - Inflação e Orçamento de Capital

5.4 Decisão Financeira a Longo Prazo - Outras Métricas de Retorno

 

CG - 6. Decisão Financeira a Curto Prazo

6.1 Decisão Financeira a Curto Prazo - NCG

6.2 Decisão Financeira a Curto Prazo - Componentes da NCG

6.3 Decisão Financeira a Curto Prazo - Tesouraria

6.4 Decisão Financeira a Curto Prazo - CO e CF

6.5 Decisão Financeira a Curto Prazo - Gestão de Caixa

6.6 Decisão Financeira a Curto Prazo - Gestão de Crédito

 

CG - 7. Estrutura de Capital e Política de Dividendos

7.1 Estrutura de Capital e Política de Dividendos

7.2 Estrutura de Capital e Política de Dividendos - Modelo de Custo de Falência

7.3 Política de Dividendos

7.4 Política de Dividendos - Relevância e Irrelevância

7.5 Política de Dividendos - Outros Aspectos

 

CG - 8. Fusões e Aquisições

  1. F&A
  2. Formas de F&A
  3. Sinergia
  4. VPL de uma fusão

 

CG - 9. Finanças Corporativas Internacionais

9.1 Aspectos gerais

9.2 Orçamento Internacional de Capital

9.3 Project Finance

 

CG - 10. Demonstrações Contábeis

  1. CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
  2. Estrutura das Demonstrações Financeiras

 

CG - 11. Elaboração de Relatórios

  1. Elaboração de Relatórios
  2. CPC 00

 

CG - 13. Demonstrações do Fluxo de Caixa - CPC 03

  1. Demonstrações do Fluxo de Caixa - CPC 03

 

CG - 14. Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido

  1. Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido
  2. CPC 01
  3. CPC 04 - Ativo Intangível
  4. Impairment

 

CG - 15. Conversão das Demonstrações Contábeis

  1. CPC 02 - Conversão de Demonstrações Contábeis

 

CG - 16. Relatórios contábeis e análise das demonstrações contábeis

  1. CPC 23

 

CG - 17. ROA e ROCE

  1. ROA e ROCE

 

CG - 18. Questões ASG na Análise Fundamentalista

  1. ASG - Desafios Socioambientais e de Governança
  2. ASG - Conceitos de Responsabilidade Corporativa
  3. ASG - Drivers de Risco e Oportunidades
  4. ASG - PRI e Índices
  5. ASG - Regulação das Questões ASG
  6. ASG - Investimentos Responsáveis
  7. ASG - Identificação e Análise
  8. ASG - Impacto nas DFS
  9. ASG - Integração

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Conteúdo completo CNPI Fundamentalista

Os módulos estão divididos entre  Conteúdo Brasileiro (CB) e Conteúdo Global (CG).

Confira abaixo a relação completa de módulos e aulas.

CB – 1. Sistema Financeiro Nacional
1.1 SFN – Pt 1
1.2 SFN – Pt 2 – CMN, BCB e CVM
1.3 CRSFN
1.4 Bancos Múltiplos
1.5 Bancos Comerciais e de Investimento
1.6 Bancos de Desenvolvimento
1.7 BB, Caixa e BNDES
1.8 Cooperativas
1.9 Sociedade de Crédito e Cia Hipotecária
1.10 Sociedade de Arrendamento Mercantil
1.11 Corretoras e Distribuidoras
1.12 Clearing e Sistemas

CB – 2.1 Conceitos Básicos de Finanças Corporativas
1. Retorno x Risco
2. Princípio da Dominância
3. Payback Simples e Descontado
4. VPL: Valor Presente Líquido
5. TIR: Taxa Interna de Retorno
6. TIR (Taxa Interna de Retorno) versus VPL (Valor Presente Líquido)
7. Fronteira Eficiente: Função utilidade e retorno de uma carteira
7.1 Capital Market Line e Fronteira Eficiente
7.2 Fronteira Eficiente: tipos de risco e beta
7.3 Beta
8. APT
9. Custo de Capital: pelo modelo CAPM
9.1 Custo de Capital: pelo modelo de Gordon
10. Noções de Contabilidade
10.1. Noções de Contabilidade: Conceitos
10.2 Análise de Demonstrações Financeiras Pt 1
10.3 Análise de Demonstrações Financeiras Pt 2

CB – 2.2 Ações
1. Ações
2. Ações – AGE: Assembleia Geral Extraordinária e AGO: Assembleia Geral Ordinária
3. Ações – Controle e acordo
4. Ações – ADR: American Depositary Receipt, BDR: Brazilian Depository Receipt e RCA: Recibo de Carteira de Ações
5. Ações – Canais de distribuição e custos
6. Ações – Direito dos Acionistas
7. Ações – IPO: Initial Public Offering – Aspectos Operacionais
8. Ações – Participantes
9. Ações – Remuneração dos acionistas
10. Ações – Tributação

CB – 2.3 Debêntures e Notas Promissórias
1. Debêntures
2. Notas Promissórias

CB – 2.4 Rating
1. Risco de Crédito
2. Rating

CB – 2.5 Fundos de Investimento
1. Fundos de Investimento: Definições – Parte 1
2. Fundos de Investimento: Definições – Parte 2
3. Fundos de Investimento: Aplicação e Resgate
4. Fundos de Investimento: Diferenciais e Limites
5. Fundos de Investimento: Políticas de Investimento
6. Fundos de Investimento: Taxas
7. Fundos de Investimento: Classificação CVM
8. Fundos de Investimento: Tributação
9. A figura do Gestor/Administrador de carteiras
10. Categoria de investidores

CB – 3.1 Matemática Financeira aplicada à Renda Fixa
1. Capitalização Simples x Composta
2. Valor do dinheiro no tempo
3. Capitalização Simples
4. Capitalização Simples – Equivalência de Capitais
5. Capitalização Composta
6. Capitalização Composta – Equivalência de Taxas
7. Capitalização contínua
8.Anuidades e perpetuidades
9. Custo de oportunidade e taxa livre de risco
10. Taxa de juros nominal x real

CB – 3.2 Estatística Básica
1. Medidas de Retorno
2. Medidas de dispersão
3. Correlação e Covariância

CB – 3.3 Precificação de TRF
1. Títulos de Renda Fixa
2. Títulos de Renda Fixa – Yield to Maturity
3. Títulos de Renda Fixa – Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ)
4. Títulos de Renda Fixa – Duration
5. Títulos de Renda Fixa – Taxa à vista e taxa a termo
6. Títulos de Renda Fixa – Convexidade
7. Marcação a Mercado
7. Títulos de Renda Fixa – Títulos públicos disponíveis

CB – 3.4 Títulos de Renda Fixa
1. Títulos Públicos
2. Tesouro Direto
3. CDB
4. Letras Financeiras
5. Operações Compromissadas
6. Caderneta de Poupança
7. LCI e LCA
8. CRI e CCI
9. Letra Hipotecária
10. Letra de Câmbio
11. LIG

CB – 4. Mercado de Derivativos
1. Derivativos
1.1 Outros Participantes
2. Mercado a Termo
3. Mercado Futuro
4. Opções
5. Swaps

CB – 5.1 Definições de Natureza Econômica
1. Base Monetária
2. Balanço de Pagamentos
3. Setor Público
4. PIB
5. PIM, PMC, PMS
6. Política Fiscal
7. Política Monetária
8. Política Cambial
9. Regimes Cambiais
10. Demanda dos consumidores e de mercado
11. Teoria da Firma
12. Oferta da firma e de mercado
13. Equilíbrio de Mercado
14. Estruturas de Mercado
15. Elasticidade

CB – 5.2 Índices de Preços
1. Índices de Preços

CB – 5.3 Índices de Referência
1. Indicadores

CB – 6. Conduta e Relacionamento
1. Lavagem de Dinheiro – Pt 1
2. Lavagem de Dinheiro – Pt 2
3. Código de Conduta Apimec
4. ICVM598
5. Risco de Imagem e segregação das atividades
6. ICVM358
7. ICVM539

CB – 7. Governança Corporativa e Relação com Investidores
1. Governança
2. Segmentos B3

CB – 8. ASG
1. ASG – Desafios Socioambientais e de Governança
2. ASG – Conceitos de Responsabilidade Corporativa
3. ASG – Drivers de Risco e Oportunidades
4. ASG – PRI e Índices
5. ASG – Regulação das Questões ASG
6. ASG – Investimentos Responsáveis

CG – 1. Modelos de Avaliação de Ações
0. Análise Fundamentalista
1. Custo de Capital
2. Fluxo de Caixa Descontado
3. Modelo de Dividendos Descontados – MDD
3.1 MDD – 2 Estágios
3.2 MDD – 3 Estágios
4.1 FCFE
4.2 FCFF
4.3 Valor Justo de uma Ação
5. CFROI
6. EVA e MVA
7. Análise por Múltiplos – PE
7.1 Análise por Múltiplos – VE-Ebitda
7.2 Análise por Múltiplos – PSR
7.3 Análise por Múltiplos – P-VP

CG – 2. Análise das Operações da Empresa
1. Demonstrações Contábeis
2. Balanço Patrimonial
3. DRE
4. DRA
5. DMPL
6. DFC
7. DVA
8. Notas Explicativas
9. AV e AH
10. Análise por quocientes

CG – 3. Análise Setorial
1. Análise Setorial – SWOT
2. Análise Setorial – Vantagens Competitivas
3. Análise Setorial – Ciclos
4. Demanda dos consumidores e de mercado
5. Oferta da firma e de mercado
6. Equilíbrio de Mercado
7. Estruturas de Mercado

CG – 4.1 Fundamentos de Finanças Corporativas
4.1 Finanças Corporativas
4.2 Finanças Corporativas – Objetivos da Adm. Financeira
4.3 Finanças Corporativas – Conflitos de Agência
4.4 Finanças Corporativas – Geração de Valor
4.2.1 Payback Simples e Descontado
4.2.2 VPL

CG – 4.2 Orçamento de Capital
4.2.3 TIR
4.2.3.1 Fragilidades na TIR
4.2.4 TIR x VPL
4.2.5 CAPM 1
4.2.5.1 CAPM 2 – Beta
4.2.5.2 CAPM 3 – SML

CG – 5. Decisões de Financiamento a Longo Prazo
5.1 Decisão Financeira a Longo Prazo
5.2 Decisão Financeira a Longo Prazo – Fontes de Financiamento
5.3 Decisão Financeira a Longa Prazo – Inflação e Orçamento de Capital
5.4 Decisão Financeira a Longo Prazo – Outras Métricas de Retorno

CG – 6. Decisão Financeira a Curto Prazo
6.1 Decisão Financeira a Curto Prazo – NCG
6.2 Decisão Financeira a Curto Prazo – Componentes da NCG
6.3 Decisão Financeira a Curto Prazo – Tesouraria
6.4 Decisão Financeira a Curto Prazo – CO e CF
6.5 Decisão Financeira a Curto Prazo – Gestão de Caixa
6.6 Decisão Financeira a Curto Prazo – Gestão de Crédito

CG – 7. Estrutura de Capital e Política de Dividendos
7.1 Estrutura de Capital e Política de Dividendos
7.2 Estrutura de Capital e Política de Dividendos – Modelo de Custo de Falência
7.3 Política de Dividendos
7.4 Política de Dividendos – Relevância e Irrelevância
7.5 Política de Dividendos – Outros Aspectos

CG – 8. Fusões e Aquisições
1. F&A
2. Formas de F&A
3. Sinergia
4. VPL de uma fusão

CG – 9. Finanças Corporativas Internacionais
9.1 Aspectos gerais
9.2 Orçamento Internacional de Capital
9.3 Project Finance

CG – 10. Demonstrações Contábeis
1. CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis
2. Estrutura das Demonstrações Financeiras

CG – 11. Elaboração de Relatórios
1. Elaboração de Relatórios
1. CPC 00

CG – 13. Demonstrações do Fluxo de Caixa – CPC 03
1. Demonstrações do Fluxo de Caixa – CPC 03

CG – 14. Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido
1. Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido
2. CPC 01
3. CPC 04 – Ativo Intangível
4. Impairment

CG – 15. Conversão das Demonstrações Contábeis
1. CPC 02 – Conversão de Demonstrações Contábeis

CG – 16. Relatórios contábeis e análise das demonstrações contábeis
1. CPC 23

CG – 17. ROA e ROCE
1. ROA e ROCE

CG – 18. Questões ASG na Análise Fundamentalista
1. ASG – Desafios Socioambientais e de Governança
2. ASG – Conceitos de Responsabilidade Corporativa
3. ASG – Drivers de Risco e Oportunidades
4. ASG – PRI e Índices
5. ASG – Regulação das Questões ASG
6. ASG – Investimentos Responsáveis
7. ASG – Identificação e Análise
8. ASG – Impacto nas DFS
9. ASG – Integração